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商丘职业技术学院财务处支出工作分工及岗位职责
2012-06-19 19:16  

1.学院综合账凭证制单会计岗:(蔡琨)

  (1)负责每日根据已审核并经领导签字无误的“费用报销单”等原始凭证编制记账凭证。

   2)负责每日根据现金收、付业务给“现金出纳会计”发出现金收、支通知凭单。

   3)负责根据银行收、付业务给“银行出纳会计”发出银行收、支通知凭单。

   4)负责定期把记账凭证及所附原始凭证转给“总账会计”审核。

   5)负责每天同“现金出纳会计”和“银行出纳会计”核对余额,做到日清月结。

   6)负责及时更正总账会计退回的错误记账凭证。

   7)负责记账凭证的打印。

2.学院综合账现金出纳会计岗:(张帆)

  (1)负责从银行提取现金并安全保管。

  (2)负责根据“报账制单会计”的现金付款通知单办理现金支付业务。

  (3)负责根据“报账制单会计”转来的现金收、付款通知单每天登记现金流水账并结出余额。

   4)负责每天和“报账制单会计”核对现金余额,日清月结。

     5)负责每天打印“现金流水账”并报送财务处长。

3.学院综合账银行出纳会计岗:(魏华)

  (1)负责属于学院综合账的所有银行账户综合管理工作。

2)负责根据“报账制单会计”的银行付款通知单办理转账业务。

  (3)负责根据“报账制单会计”转来的银行存款收付通知单每天登记银行存款日记账。

  (4)负责每天和“报账制单会计”核对银行存款余额,日清月结。

  (5)负责每月到银行取银行对账单并和银行存款日记账核对。

  (6)负责到银行取因转账、入息等业务发生所形成的原始单据交给报账主管。

4.学院综合账主管会计岗:(刘秀丽)

      1)负责协助财务处长完成上级主管部门对我院综合账的审计、检查工作

4)负责审核“报账制单会计”定期转来的记账凭证及所附原始凭证。

  (5)负责及时纠正“报账制单会计”转来的错误记账凭证并退回“报账制单会计”。

  (6)负责每月根据审核无误的记账凭证执行记账功能。

  (7)负责每月会计报表的编制及年末决算报表的报出。

  (8)负责每月负责执行结账功能。

  (9)负责每天做好账务数据的备份工作。

  (10)负责每月末根据记账后的现金及银行存款总账余额同现金出纳和银行出纳核对正确。

  (11)负责每月记账凭证的装订及保管。

    12)负责完成财务处长交办的其他工作。

5.基建账出纳会计岗:(蔡琨)

  (1)负责新校区建设业务办理现金支出和银行转账工作

  (2)负责基建业务的会计凭证编制工作

  (3)负责基建业务现金和银行存款日记账的登记工作

  (4)负责基建业务银行对账工作

  (5)协助基建会计主管做好会计凭证、账簿的装订工作。

6.基建账主管会计岗:(李良敏)

   1)负责新校区建设业务财务管理和会计核算的全面管理工作

  (2)负责基建会计凭证的审核工作

  (3)负责基建会计业务的记账、报表编制工作

  (4)负责基建会计凭证、账簿等的装订、保管工作

  (5)负责基建会计年度决算工作

   7.示范院校建设账出纳会计岗:(杨玲)

  (1)负责示范院校建设业务办理现金支出和银行转账工作

  (2)负责示范院校建设业务的会计凭证编制工作

  (3)负责示范院校建设业务现金和银行存款日记账的登记工作

  (4)负责示范院校建设业务银行对账工作

  (5)负责协助示范院校建设会计主管做好会计凭证、账簿的装订工作

8.示范院校建设账主管会计岗:(刘秀丽)

  (1)负责示范院校建设业务财务管理和会计核算的全面管理工作

  (2)负责示范院校建设会计凭证的审核工作

  (3)负责示范院校建设会计业务的记账、报表编制工作

  (4)负责示范院校建设会计凭证、账簿等的装订、保管工作

18.工会出纳会计岗:(杨艺军)

    1)负责工会业务办理现金支出和银行转账工作

  (2)负责工会业务的会计凭证编制工作

  (3)负责工会业务现金和银行存款日记账的登记工作

  (4)负责工会业务银行对账工作

   5)协助工会会计主管做好会计凭证、账簿的装订工作

17.工会主管会计岗:(杨淑欣)

    1)负责工会业务财务管理和会计核算的全面管理工作

  (2)负责工会业务会计凭证的审核工作

  (3)负责工会业务业务的记账、报表编制工作

   4)负责工会业务凭证、账簿等的装订、保管工作

 

 

 

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